期貨交易指南：期貨會自動平倉嗎？

前言

在期貨交易中，自動平倉是一個交易策略，可以幫助交易人減少風險、節省時間和提高效率。那麼，期貨會自動平倉嗎？答案是肯定的。期貨交易採用自動平倉的方式，是指交易人不指定新倉或平倉，由系統自動判斷。

 

可以參考 期貨平倉指南：什麼是期貨平倉？如何有效管理您的期貨持倉？

自動平倉的規則與流程

期貨交易中的自動平倉是指由系統自動執行平倉指令，結束期貨合約的交易。自動平倉的規則和流程通常由期貨交易所制定，並可能因不同的交易所或合約而有所差異。以下是一般常見的自動平倉規則和流程：

1. 平倉時機

自動平倉通常會在以下情況觸發：

到期日：期貨合約在到期日自動平倉。到期日是指合約到期結算的日期。

強制平倉：當交易者的保證金不足以維持倉位時，交易所可能會強制平倉。保證金是指交易者在開設期貨倉位時需要存入的資金，用於カバー可能的虧損。

止損單：止損單是交易者預先設定的平倉指令，當價格觸及止損價時，交易所會自動執行平倉指令。止損單可以幫助交易者控制虧損。

獲利單：獲利單是交易者預先設定的平倉指令，當價格觸及獲利價時，交易所會自動執行平倉指令。獲利單可以幫助交易者鎖定利潤。

2. 平倉價格

自動平倉的價格通常由以下因素決定：

市場價格：自動平倉的價格通常是當時的市場價格。

止損價：如果交易者設定了止損單，則平倉價格將為止損價。

獲利價：如果交易者設定了獲利單，則平倉價格將為獲利價。

強制平倉價：如果交易者被強制平倉，則平倉價格由交易所決定。

3. 平倉手續費

自動平倉通常需要支付手續費。手續費的金額可能因不同的交易所或合約而有所差異。

4. 平倉後續處理

自動平倉後，交易者需要對平倉後的資金和倉位進行後續處理，包括：

資金結算：交易者需要將平倉後的資金從交易賬戶中取出或轉移到其他賬戶。

倉位結算：交易者需要對平倉後的倉位進行結算，包括計算損益、稅務申報等。

風險管理：交易者需要對平倉後的風險進行管理，包括調整交易策略、控制倉位規模等。

自動平倉的優勢與劣勢

期貨交易自動平倉具有優勢也有劣勢，交易人可以根據自己的交易風格和風險承受能力來選擇是否使用自動平倉。

自動平倉的優勢

• 減少風險：自動平倉可以幫助交易人避免因為價格波動而造成的損失。當價格波動超過交易人設定的平倉點時，系統會自動平倉，從而避免交易人遭受更大的損失。
• 節省時間：自動平倉可以幫助交易人節省監控市場的時間。交易人只需要設定好平倉點，系統就會自動執行平倉操作。交易人可以將節省下來的時間用於其他投資活動，如分析市場動態或尋找新的投資機會。
• 提高效率：自動平倉可以提高交易人的交易效率。交易人不需要手動平倉，可以將更多的時間和精力用於交易策略的制定和執行。自動平倉可以幫助交易人提高交易勝率和獲利水平。

自動平倉的劣勢

• 錯失機會：自動平倉可能會讓交易人錯失獲取利潤的機會。當價格波動超過交易人設定的平倉點時，系統會自動平倉，從而使交易人錯失了繼續持有該合約的機會。如果價格繼續上漲，交易人可能會損失部分利潤。
• 不靈活：自動平倉可能不適合一些想要更靈活地控制交易風險的交易人。自動平倉的平倉點是固定的，交易人無法根據市場情況做出調整。如果市場情況發生變化，交易人可能會面臨更大的損失。

期貨會自動平倉嗎？. Photos provided by unsplash

自動平倉的規則：你該知道的事

在期貨交易中，自動平倉是一項重要的規則，可以幫助交易人管理風險並提高交易效率。以下是如何理解和運用自動平倉規則：

1. 自動平倉的時機

自動平倉的時機由交易所規定，通常是交易日結束時。當交易日結束時，所有未平倉的合約都會自動平倉。

2. 自動平倉的價格

自動平倉的價格是交易日結束時的結算價。結算價是根據當天交易的最高價、最低價和收盤價計算出來的。

3. 自動平倉的影響

自動平倉會對交易人的賬戶產生影響。如果交易人持有的合約是獲利的，那麼自動平倉會讓交易人獲得利潤。如果交易人持有的合約是虧損的，那麼自動平倉會讓交易人虧損。

4. 如何避免自動平倉

交易人可以通過以下方法來避免自動平倉：

5. 自動平倉的注意事項

交易人在使用自動平倉功能時，需要注意以下事項：

總之，自動平倉是期貨交易中的一項重要規則，交易人需要充分理解和運用自動平倉規則，以便管理風險並提高交易效率。

期貨交易新舊戶如何掌握自動平倉策略

期貨交易自動平倉策略是一種在期貨交易中，預先設定好平倉的條件，當滿足這些條件時，平倉指令就會被自動執行，平結當前的部位。這項策略可以幫助交易者在價格波動劇烈時，減少手動平倉的延遲，也可以避免情緒影響交易決策，協助交易者降低交易風險，提高交易效率。

對於新舊戶來說，掌握自動平倉策略有以下幾個關鍵點：

1. 瞭解自動平倉的規則

在使用自動平倉策略之前，應該先了解其規則，包括平倉條件的設置、平倉指令的執行方式、以及平倉手續費等。通常，期貨交易所會提供多種平倉條件供交易者選擇，如價格觸及某個特定水平、虧損達到一定金額、或時間到期等。交易者可以根據自己的交易風格和風險承受能力，選擇適合的平倉條件。

2. 合理設置平倉條件

在設置平倉條件時，應該考慮以下幾個因素：

• 交易策略：不同的交易策略，會有不同的平倉條件。例如，如果交易者採用的是短線交易策略，那麼平倉條件就會比較靈活，以便及時捕捉市場波動的機會。而如果交易者採用的是長線交易策略，那麼平倉條件就會比較嚴格，以便讓交易者有更多時間來等待價格走勢的發展。
• 風險承受能力：交易者的風險承受能力也會影響平倉條件的設置。如果交易者對風險比較敏感，那麼平倉條件就會比較嚴格，以便及時止損。而如果交易者對風險比較容忍，那麼平倉條件就會比較靈活，以便給予交易者更多的時間來等待價格走勢的發展。
• 市場波動情況：市場波動情況也會影響平倉條件的設置。如果市場波動劇烈，那麼平倉條件就會比較嚴格，以便及時止損。而如果市場波動平穩，那麼平倉條件就會比較靈活，以便給予交易者更多的時間來等待價格走勢的發展。

3. 選擇合適的平倉指令

在平倉條件設置好之後，交易者還需要選擇合適的平倉指令。通常，期貨交易所會提供多種平倉指令供交易者選擇，如市價平倉、限價平倉、以及止損平倉等。交易者可以根據自己的交易風格和風險承受能力，選擇合適的平倉指令。需要注意的是，不同的平倉指令，會有不同的執行方式和手續費，交易者在選擇平倉指令時，應仔細考慮這些因素。

4. 及時監控平倉指令

在平倉指令執行之後，交易者應該及時監控平倉指令的執行情況。如果平倉指令沒有按照預期的執行，交易者應該及時調整平倉指令，或聯繫期貨交易所客服人員尋求幫助。

期貨交易的自動平倉規則與流程，降低交易風險

期貨交易的自動平倉是指，當合約到期時，交易所會自動將未平倉的合約強制平倉。這個機制的主要目的是為了防止合約到期後，交易人繼續持有合約，而面臨交割的風險。當合約到期時，交易所會根據合約的結算價，計算出交易人的盈虧，並將盈虧金額結算到交易人的帳戶中。

期貨交易的自動平倉規則與流程如下：

1. 合約到期日：每個期貨合約都有固定的到期日，到期日通常是每月的最後一個營業日。
2. 自動平倉時間：在合約到期日的當天，交易所會在特定的時間進行自動平倉。這個時間通常是下午3點。
3. 結算價：在自動平倉時，交易所會根據合約的最後交易價，計算出結算價。結算價是交易人盈虧計算的基礎。
4. 盈虧計算：在自動平倉後，交易所會根據結算價和交易人的持倉量，計算出交易人的盈虧。如果結算價高於交易人的買入價，則交易人獲利；如果結算價低於交易人的買入價，則交易人虧損。
5. 盈虧結算：在盈虧計算後，交易所會將盈虧金額結算到交易人的帳戶中。如果交易人獲利，則盈虧金額將被記入交易人的帳戶餘額中；如果交易人虧損，則虧損金額將從交易人的帳戶餘額中扣除。

自動平倉可以幫助交易人避免因為合約到期而面臨交割的風險。但是，自動平倉也可能會讓交易人錯失獲取利潤的機會。因此，交易人在使用自動平倉時，需要權衡利弊，並根據自己的交易策略和風險承受能力，來決定是否使用自動平倉。

可以參考 期貨會自動平倉嗎？

期貨會自動平倉嗎？結論

交易者是否應使用自動平倉功能取決於其風險承受能力、交易策略和可支配的時間。如果交易者無法密切監控市場，或者其風險承受能力較低，則自動平倉功能可能是一個不錯的選擇。對於有經驗的交易者來說，手動平倉可能更適合，因為它可以讓交易者更好地控制自己的交易風險，並且有可能獲得更高的利潤。

無論選擇哪種平倉方式，交易者都應在交易前制定好交易計劃，並儘量避免在情緒波動下做出交易決策。期貨交易風險很大，交易者在進行期貨交易之前，應充分了解相關風險，並在可承受的範圍內進行交易，作為投資者，必須冷靜判斷市場，並在投資前仔細考慮。

期貨會自動平倉嗎？ 常見問題快速FAQ

1. 什麼是期貨自動平倉？

期貨自動平倉是指交易人不用手動操作，由系統根據預先設定好的條件自動執行平倉動作。平倉條件可能包括時間、價格、倉位大小等要素。

2. 期貨自動平倉有什麼優勢？

期貨自動平倉可以減少交易人盯盤的時間，降低交易成本，避免因為情緒波動做出不理智的交易決策。同時，自動平倉功能可以幫助交易人控制風險，防止虧損擴大。

3. 期貨自動平倉有什麼劣勢？

期貨自動平倉可能會錯失獲利機會。當市場出現突發利好或利空消息時，交易人可能無法及時手動平倉，導致獲利被自動平倉功能截斷。另外，自動平倉功能可能會在市場波動劇烈時誤判平倉時機，導致不必要的虧損。